柳 州 市 妇 女 联 合 会2017年度部门决算

第三部分：柳州市妇女联合会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入合计1204.92万元，支出合计1180.23万元，与2016年相比，收、支分别增加198.72万元、164.93万元，增长19.75%、16.24%

二、2017年度收入决算情况

本年收入合计1204.92万元 ，其中：财政拨款收入991.98万元；占比82.32 %；事业收入6.33万元，占比0.53%；其他收入206.61万元，占比17.15%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计1180.23万元，其中：基本支出795.39万元，占 67.39%%；项目支出384.84万元，占32.61%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总决算991.98万元、968.22万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加56.48万元、37.22万元，增长6.04%、3.4%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

部门2017年度财政拨款支出968.22万元，占本年支出合计的 82.04%。与2016年相比，财政拨款支出增加37.22万元，增长3.4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2017年度财政拨款支出968.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出869.74万元，占89.83%；社会保障和就业（类）支出40.53万元，占4.19%；医疗卫生与计划生育（类）支出26.93万元，占2.78%；住房保障（类）支出31.02万元，占3.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2017年度财政拨款支出年初预算为837.03万元，支出决算为968.22万元，完成年初预算的115.67%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有人员经费、全区巾帼脱贫“一会一展”及上级补助妇女儿童事业经费；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，均为儿少中心校外培训课时费。

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。 年初预算为185.58万元，支出决算为281.43万元，完成年初预算的151.65%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资及其相对应的社保缴费、公积金等增加。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为176万元，支出决算为232.57万元，完成年初预算的132.14%。决算数大于预算数的主要原因是上级补助收入、使用上年结转和追加项目经费。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为410.06万元，支出决算为342.69万元，完成年初预算的83.57%。决算数小于预算数的主要原因是儿少中心学费收入未达到预期。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为13万元，支出决算为13.06万元，完成年初预算的100.46%。决算数大于预算数的主要原因是儿少中心使用上年结转经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为11.19万元，支出决算为39.93万元，完成年初预算的356.84%。决算数大于预算数的主要原因是增加离休干部抚恤费及退休人员生活补助。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员生活补助。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.24万元，支出决算为22.38万元，完成年初预算的242.21%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助不列入年初预算。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.17万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的109.11%。决算数大于预算数的主要原因是基数调增。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.79万元，支出决算为30.91万元，完成年初预算的111.23%。决算数大于预算数的主要原因是缴存基数调增。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是购房不列入年初预算。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出722.6万元，其中：

人员经费498.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

公用经费224.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.32万元，支出决算为4.76万元，完成预算的19.57%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.99万元，完成预算的99.5%；公务接待费支出决算为2.77万元，完成预算的28.21%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少10.14万元，下降68.05%，其中：因公出国（境）费支出决算减少10.2万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.09万元，增长4.74%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降1.07%。

    因公出国（境）费支出减少的主要原因是2017年度无公务出国（境）事项；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2017年度下基层次数增加；公务接待费支出减少的主要原因是进一步从严控制“三公”经费开支。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.99万元，占41.81%；公务接待费支出决算2.77万元，占58.19%。具体情况如下： 

 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出1.99万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.99万元。主要用于公务用车保险、油费、年检费等。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    3.公务接待费支出2.77万元。其中：

    外宾接待支出0万元。

    国内公务接待支出2.77万元。主要用于自治区等上级部门及友好城市间公务交流接待。2017年共接待国内来访团组24个、来宾189人次。

八、2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度财政支出全面开展绩效自评。其中，年度主要任务5个，年度总体目标5个，个性绩效指标8个，共涉及预算资金968.23万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中整体支出绩效自评结果

通过对绩效项目实施效果及绩效指标进行验收、评分，我部门2017年对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；各项工作均能够按时完成，且质量较高；部门整体支出使用效果达到了预期。财政预算整体支出绩效自评为优良。

    九、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出38.92万元，比2016年减少2.18万元，下降5.3%，减少原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额32.37万元，均为货物采购支出。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，为一般公务用车；无单价50万元、100 万元以上专用设备。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：门面租金、联办活动部门转入活动经费及二层机构科研经费、活动费、场地费等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                           2018年7月25日